I Ritracciamenti di Fibonacci sono uno strumento di trading molto conosciuto, utilizzato per tracciare linee di supporto, identificare livelli di resistenza, impostare ordini stop-loss e fissare prezzi target. In questa lezione faremo un entusiasmante tour della matematica e vedremo come supporta alcune delle teorie più utilizzate nel mondo del trading.
Risponderemo alle domande:
Cominciamo con le basi, cioè qual è la sequenza di Fibonacci. Per questa lezione puoi seguire gli esempi di Ritracciamento di Fibonacci con la demo gratuita di eToro (scarica da qui).
Poiché i CFD sono strumenti complessi e soggetti a leva finanziaria, presentano il grande rischio di perdere denaro rapidamente. In effetti, il 67% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD da questo fornitore. Pertanto, prima di investire, devi essere sicuro di aver compreso come funzionano i CFD e se sei in grado di correre il rischio di perdere i tuoi soldi.
Cos'è la sequenza di Fibonacci nel trading?
I concetti che abbiamo discusso nelle lezioni sulle onde di Elliott, pattern di prezzo e linee di tendenza ci hanno preparato ad assimilare un altro concetto importante: le sequenze o Ritracciamenti di Fibonacci. A questo matematico italiano si deve la famosa sequenza:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ecc.
Come puoi vedere, ogni cifra è uguale alla somma delle due precedenti (ad esempio, 3 = 1 + 2, oppure 55 = 21 + 34). E questa sequenza può continuare all'infinito.
I numeri di Fibonacci sono stati anche considerati come la "sequenza di numeri che spiega la natura delle cose" ed è così importante che ancora oggi molti matematici, fisici e filosofi studiano la successione di Fibonacci. Spiegheremo brevemente l'importanza di questa sequenza in diversi campi.
La prima applicazione data alla sequenza di Fibonacci è nelle galassie e in molte forme presenti in natura, che possono essere lette matematicamente. Di conseguenza, artisti e architetti hanno utilizzato le sequenze di Fibonacci per creare le forme più morbide e naturali possibili.
Un'altra applicazione che è stata data ai numeri di Fibonacci si trova anche nel trading. Grazie a questa sequenza è possibile identificare importanti dati finanziari come vedremo di seguito.
Sequenza di Fibonacci applicata al trading
Come si applica la sequenza di Fibonacci Trading di CFD? La prima applicazione che danno alcuni analisti è quella di configurare questa sequenza con le frequenze degli oscillatori e l'ampiezza delle medie mobili.
Il rapporto di due numeri consecutivi nella serie di Fibonacci tende a 1,618 (il rapporto tra un numero e il successivo) progressivamente man mano che si avvicinano all'infinito. Alcuni analisti accademici di finanza e trading hanno correlato la durata e la misura dei movimenti di prezzo degli strumenti finanziari (come azioni e altri) con i numeri nella sequenza di Fibonacci. Come? Vediamo.
Ad esempio, viene utilizzata la sequenza di Fibonacci di 1,618, ma al contrario, cioè 0,618 (il rapporto tra ciascun numero e quello precedente). Il rapporto 0,618 / 1,618 risulta in 0,382. Questa percentuale viene utilizzata per il "Ritracciamento" di Fibonacci, una funzione presente in qualsiasi software di analisi tecnica. In alcune piattaforme di trading CFD lo troveremo sotto il nome di "Fibonacci Retracement" o "Fibonacci Correction".
Nell'analisi tecnica applicabile nelle piattaforme di trading, le percentuali di Ritracciamento fondamentali sono suddivise in 2 categorie:
Livelli di Ritracciamento
Livelli di estensione
Prima categoria: Livelli di Ritracciamento
0,236
0,382
0,500
0,618
0,764
Come si può vedere in questa immagine, abbiamo applicato i livelli di Fibonacci al grafico gratuito eToro (clicca per fare pratica con un conto demo).
Seconda categoria: livelli di estensione
Le estensioni sono tutti i livelli disegnati sopra lo standard del 100% e alcuni trader li usano per determinare le aree in cui entrare nel mercato.
0
1.000
1.272
1.382
1.618
2.618
4.236
Nell'immagine sottostante troviamo un esempio di estensione utilizzando le correzioni di Fibonacci. Questa volta abbiamo utilizzato il grafico gratuito di Capital.com, un'altra piattaforma utilizzata nel corso CFD. Abbiamo tracciato il Fibo dal primo picco alto al punto di ritracciamento. Una volta che il prezzo riuscirà a superare il livello del 100%, punteremo al 127,2%, 138,2%, 161,8%, 261,8% al 423,6%.
La piattaforma Capital.com offre anche numerosi strumenti gratuiti, come i ritracciamenti di Fibonacci (puoi scaricarla gratuitamente).
Applicare questi numeri della sequenza di Fibonacci non è così complicato come sembra su Capital.com. Per prima cosa devi selezionare uno strumento, aprire il grafico e applicare i “Ritracciamenti di Fibonacci” tra gli strumenti di disegno.
Applicazioni di Fibonacci al timing
Per i trader, le applicazioni di Fibonacci nel trading sono molto importanti. Pensiamo ad esempio al timing (la precisione con cui un trader entra nel mercato). In questo caso, Fibonacci può essere applicato nel timing dei futures, nonché per calcolare l’ampiezza delle variazioni di prezzo, elementi fondamentali per chi opera con un capitale elevato e con tempi molto brevi. Vediamo come applicare praticamente il timing e Fibonacci in tre modi:
I giorni
Con gli archi di Fibonacci
Le linee dei ventagli
Applicare Fibonacci ai giorni
Per applicare Fibonacci ai giorni si prende come riferimento un prezzo (ad esempio un nuovo punto minimo o massimo). Da questo punto dobbiamo muoverci in avanti come un asse trascinando i numeri di Fibonacci. Esattamente sarebbero 21, 34 e 55 giorni in poi. Molti trader si attengono a queste sequenze applicate alle giornate, convinti che l'evento precedente si ripeterà. Anche se è ovvio, questo non sempre accade.
Inoltre, vengono considerati gli intervalli di giorni che corrispondono ai numeri della sequenza di Fibonacci. Lo scopo di questa applicazione è scoprire se c'è una logica nella forma dei grafici e nella formazione delle quotazioni.
Archi di Fibonacci
Alcuni trader utilizzano i cosiddetti archi di Fibonacci in serie di 3 a intervalli prestabiliti corrispondenti alle percentuali: 38,2%, 50% e 61,8%.
Linee di ventaglio
Le linee di ventaglio di Fibonacci partono da una linea di tendenza. Questa linea viene presa come riferimento che ha anche un punto di origine comune sul grafico. Gli intervalli stabiliti sono: 38,2%, 50% e 61,8%. Tali percentuali sono calcolate sul valore del prezzo considerato.
Fibonacci può essere applicato al trading di criptovalute?
La sequenza di Fibonacci è un calcolo matematico, quindi la sua accuratezza non è in discussione, sebbene alcune applicazioni al trading lo siano. Tra queste ci sono applicazioni matematiche che si basano su studi approfonditi, come la teoria delle onde di Elliott (si veda la lezione precedente), che ha verificato la credibilità statistica dei livelli che si identificano con la sequenza di Fibonacci.
Da uno di questi studi, sembra che Fibonacci funzioni applicandolo alle criptovalute. Vediamo alcuni esempi nelle immagini seguenti, dove abbiamo applicato Fibonacci. Questi sono grafici gratuiti della piattaforma eToro (clicca qui se non hai ancora un account).
L'investimento in criptovalute non è regolamentato nella maggior parte dei paesi dell'UE e nel Regno Unito. Pertanto, sono privi di protezione del consumatore. Il tuo capitale è a rischio.
Bitcoin applicando Fibonacci
Nell'esempio che troviamo nell'immagine qui sotto applichiamo Fibonacci per trovare un possibile target alla rottura del 100%.
Ethereum applicando Fibonacci
Nell'immagine del grafico gratuito di eToro applichiamo Fibonacci per trovare un target di correzione. Il prezzo è sceso del 38,2%, rimbalzando più di una volta a questo stesso livello.
XRP applicando Fibonacci
L'immagine seguente contiene un esempio che utilizza Fibonacci per trovare un possibile livello di correzione dopo il momentum rialzista, ottenendo un Ritracciamento del 61,8%.
Come si può vedere nell’immagine precedente, i prezzi delle criptovalute Bitcoin, Ethereum e XRP (Ripple) hanno rispettato i livelli di Fibonacci. In particolare i numeri di correzione 38,2% e 61,8%, e il raggiungimento del target del 161,8% come estensione.
Il modo migliore per familiarizzare con questi indicatori tecnici è esercitarsi su un conto demo. Se vuoi iniziare a praticare il trading di Fibonacci, puoi aprire il tuo conto demo gratuito eToro dal link sottostante.
Fibonacci è solo uno dei tanti indicatori tecnici che le piattaforme di trading offrono per l'analisi tecnica, come vedremo nella prossima lezione.
Lezione 19 Indicatori tecnici
Simo Ilmari Dodero
Trader e Analista dei Mercati
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Esperto di analisi tecnica, price action e algoritmi quantitativi applicati al trading online sui mercati finanziari. Si è sempre interessato alla finanza, dedicando gli studi all'analisi grafica e anche all'analisi fondamentale dei mercati finanziari. Esperto nell'utilizzo di Metatrader 4 su cui ha tenuto webinar e corsi per trader principianti e intermedi.
