Come investire in alluminio?

Oscar Manfrin
June 7th, 2022

Investire in alluminio non è difficile e lo si può fare con le piattaforme che vedremo nel prosieguo dell'articolo. Questi programmi di trading permettono di investire nell'alluminio sfruttando anche l'effetto della leva finanziaria per amplificare il proprio potere d'acquisto. Per chi vuole investire una piccola quantità di denaro (nell'ordine delle centinaia di euro), suggeriamo la piattaforma di eToro. Per chi invece vuole investire più denaro suggeriamo di utilizzare un broker che opera sui futures.

Si può investire in alluminio utilizzando una piattaforma di trading CFD.

Nell’immagine sopra si può visualizzare la sezione "Notizie” della piattaforma. Questa funzione è presente nell'account reale di eToro (il deposito minimo è di soli 50 euro) ed offre all'utente tutte le ultime notizie relative all'asset selezionato. Uno strumento fondamentale per rimanere aggiornato all'interno della stessa piattaforma operativa. (Visita il sito ufficiale)

In questa guida vedremo se investire in alluminio può essere una buona idea in questo momento. Vediamo però prima come investire in questo metallo duttile e delle previsioni sul prezzo dell'alluminio.

Investire in Alluminio in 3 passi

Prima di tutto serve iscriversi ad una piattaforma (qui puoi leggere come registrarti ad eToro) e poi eseguire un deposito che ad esempio con eToro è di soli 50 euro. A seguire presentiamo una tabella con alcuni broker online che permettono di investire in materie prime.

  • Deposito Min: 50

    Licenza: Cysec 109/10

    Copia i migliori Trader

    Scelta TOP criptovalute

    Il 68% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si scambiano CFD con questo fornitore. Dovreste considerare se capite come funzionano i CFD e se potete permettervi di correre l'alto rischio di perdere il vostro denaro.

  • Deposito Min:

    Licenza: 275/15

    Investimenti in IPO

    Conto deposito 3%

  • Deposito Min: 100

    Licenza: Cysec 250/14

    Tra I migliori broker CFD

    Ampia scelta Criptovalute

    77% degli investitori retail perdono denaro quando operano con questo broker

  • Deposito Min: 20 (con carta)

    Licenza: Cysec 319/17

    Proposte senza commissioni

    Formazione Gratuita

    Il 83,45% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si scambiano CFD con questo fornitore. Dovreste considerare se capite come funzionano i CFD e se potete permettervi di correre l'alto rischio di perdere il vostro denaro.

  • Deposito Min: 100

    Licenza: Cysec 292/16

    Formazione Gratuita

    Trading Central

    69.57% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Ecco i passaggi per investire nell'alluminio con un broker online.

Step per investire in Alluminio

00:05 Minuti Richiesti

Procedura per comprare (o vendere) alluminio online con una piattaforma di trading.

  1. Registrazione

    Registrarsi sul sito di un broker. Potete farlo da qui.
  2. Deposito

    Depositare il denaro predisposto per effettuare l'investimento
  3. Eseguire l'operazione

    Usare parte del capitale per investire nell'alluminio al rialzo o al ribasso.

Previsioni sull'alluminio

Le previsioni per il prezzo dell'alluminio nell'anno 2022 sono al rialzo. Secondo diversi economisti il prezzo oscillerà tra i 3.200- 3400 dollari per tonnellate. Nel breve periodo invece probabilmente si continuerà ad assistere ad una volatilità spiccata per cui attraverso l'analisi tecnica si potrà decidere se investire al rialzo o al ribasso.

Come comprare alluminio

I trader che operano attraverso le piattaforme online  hanno a disposizione diversi modi per esporsi sull’alluminio: 

  • Azioni 

  • i Futures

  • i CFDs

  • gli ETFs

Azioni

E’ possibile investire in alluminio in modo indiretto comprando e vendendo azioni nelle società estrattive dell'alluminio o comunque coinvolte nel processo di lavorazione come, ad esempio: 

  • Reliance Steel and Aluminum Co (ticker: RS)

  • Alumina limited (AWCAU)

  • Aluminum Corporation of China Limited  (ACH)

Futures sull'alluminio

I futures sono dei contratti a termine, altamente standardizzati in cui un compratore si accorda con il venditore per scambiarsi la materia prima ad un determinato prezzo stabilito in anticipo in una scadenza futura. Lo svantaggio dell'utilizzo di questi prodotti è la necessità di versare grandi capitali e sostenere elevate commissioni. 

CFD sull'alluminio

Sono strumenti finanziari derivati che replicano l'andamento del prezzo dell'alluminio e consentono di negoziare sulla variazione di prezzo in un determinato time frame. Non possiede il sottostante (futures, azioni, etc). I vantaggi dei CFD sono: 

  1. si può operare in qualunque situazione di mercato sia al rialzo che al ribasso,

  2. nessuna burocrazia, 

  3. si paga solo un piccolo spread (ovvero la differenza tra prezzo di acquisto e di vendita nell'ordine di pochi pips),

  4. utilizzo della leva finanziaria che è un moltiplicatore che permette di esporsi con un capitale maggiore di quello effettivo. Una sorta di finanziamento da parte del broker all’utente,

  5. possibilità di operare con piccole somme anche in un arco temporale molto breve (di qualche minuto).

Per approfondire: Cosa sono i CFD e come funzionano?

ETF sull'alluminio

Questi strumenti derivati replicano un sottostante che può essere un indice azionario, obbligazioni, materie prime, etc. La convenienza di questi ETF risiede nelle commissioni molto basse. Di solito tracciano o replicano i contratti future per alluminio, petrolio, soia o qualsiasi altra materia prima o indice. 

Ecco i migliori ETF su futures alluminio:

  • WisdomTree Aluminium.

  • WisdomTree Aluminium – Eur Daily Hedged.

  • WisdomTree Aluminium 2x Daily Leveraged.

Come investire in alluminio

Definita la piattaforma che si vuole utilizzare per il nostro trading online, gli step per poter operare sono più o meno simili in tutte. Vediamo con quale broker poter comprare o vendere alluminio.

Piattaforme per investire in alluminio in italia

Avvalersi di broker regolamentati che mostrino licenze CySEC, FCA etc è di tutela al trader. In effetti per ottenere le licenze, le società di brokeraggio devono adeguarsi a delle rigide direttive europee su importanti temi quali: fondi di copertura in caso di insolvenza, separazione dei conti di trading e utente, protezione dati e capitali. 

eToro

eToro è regolamentato (licenza CySEC n. 109/10) e ha oltre 20 milioni di utenti connessi tra loro attraverso il social trading. Un luogo virtuale in cui scambiarsi consigli e informazioni su qualunque asset.

Una caratteristica di eToro, è il Copy Trading. Attraverso questo sistema brevettato dalla piattaforma si possono replicare le strategie dei Top Trader, ovvero i trader più esperti. Oltre il Copy Trading, molto apprezzati dagli utenti sono i CopyPortfolios, portafogli tematici o settoriali già diversificati direttamente dagli esperti di eToro e dai suoi partner.

eToro offre la possibilità anche di investire in autonomia in alluminio attraverso sia i CFD su futures alluminio che su azioni della RS, Reliance Steel and Aluminum Co. L’esposizione minima per operare in CFD su Futures Aluminio sono $ 1.000. 

Leggi il tutorial completo su eToro.

Plus500

Plus500, è leader mondiale nella fornitura di CFD. Piattaforma innovativa e all’avanguardia, offre un conto demo di $40.000 e funzionalità uguali al conto reale. E’ un broker quotato dal 2013 nella borsa di Londra. Licenza CySEC n. 250/14.

Con Plus500 per investire in alluminio occorre negoziare su CFD delle seguenti società: 

  1. Reliance Steel and Aluminum Co

  2. Alumina Limited

Per una recensione completa leggi la guida Plus500.

Capital.com

Nato solo nel 2017, Capital.com è apprezzato dai suoi utenti (circa 800.000) principalmente per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel monitorare l’emotività dell’utente stesso e consigliargli strategie migliori.

Innovativo e all'avanguardia, offre una sezione formazione molto ben fatta, spread tra i più competitivi possibili, un conto demo ricaricabile all’infinito (apri attraverso questo link, il tuo conto demo), gratuite la maggioranza delle operazioni quali iscrizione, deposito, prelievo, utilizzo degli strumenti di analisi tecnica. 

Capital.com non permette come mezzo di pagamento PayPal mentre sia eToro che Plus500 offrono questa opportunità.Con Capital.com possiamo negoziare in CFD su alluminio (in questo caso staremo negoziando su Futures di alluminio). La leva non è modificabile ma è data per default come su Plus500 (solo su eToro si può scegliere).

Scopri la nostra guida Capital.com.

Quotazione dell'alluminio in tempo reale

Il prezzo dell'alluminio viene stabilito nella borsa del New York Mercantile Exchange (NIMEX).

L'andamento della quotazione dell'alluminio, visto l'utilizzo in vari settori industriali, è oscillato intorno più o meno a quotazione $ 1.700/1.800. Il 19 gennaio 2020 raggiungeva la quotazione di $1801,98 poi, a causa dell'annuncio della pandemia da Covid-19, il 10 maggio 2020, chiudeva la giornata a 1.446,28 dollari. Da quella che fu sicuramente la quotazione minima dell'anno 2020, poi ebbe una ripresa nel suo trend come conseguenza della ripresa economica a livello mondiale. Una volta che i vari lockdown sono stati eliminati e la campagna vaccinale è iniziata, il 10 ottobre del 2021, la quotazione arriva ad un suo massimo di $ 3.159 per poi invertire la tendenza e alla fine del mese di ottobre raggiungere quotazione $ 2.525,56 perdendo un 20% del suo valore.

Cosa influenza il prezzo dell'alluminio 

La domanda e l'offerta di alluminio sono i fattori che più influenzano la quotazione del prezzo della materia prima. A loro volta, sia la domanda che l'offerta, vengono influenzati da elementi macroeconomici propri dell'analisi fondamentale Ecco alcuni degli elementi più importanti che determinano l'andamento del prezzo dell'alluminio:

  • Situazione economico-politica della Cina: essendo il maggior produttore di alluminio è chiaro che tensioni internazionali, conflitti interni o le politiche monetarie stesse possono influire sul prezzo ultimo dell’alluminio.

  • Costi di produzione: l’energia è uno degli elementi più utilizzati per processare l’alluminio. Aumenti nel costo dell’energia, aumentano i costi di produzione della commodity in questione. 

  • Sviluppo nel settore industriale: una crescita nel settore industriale segna una crescita nella domanda di questa materia prima così come il contrario. 

  • Politiche interne ai paesi importatori: tassi di interesse, inflazione, e altri indicatori possono modificare la domanda dell’alluminio. 

  • Crescita e sviluppo di un'economia sempre più ecosostenibile per cui l'alluminio potrebbe presto sostituire la plastica.

  • Essendo una materia quotata in dollari, anche l’andamento del dollaro rispetto ad altre valute può influire su questa materia prima. 

  • Tassi di conversione paesi importatori/esportatori. Prezzi troppo elevati o situazioni di conflitto nei vari paesi potrebbero portare ad un aumento del prezzo dell'alluminio nel brevissimo periodo.

  • Notizie relative al settore e alle società che estraggono o lavorano l’alluminio.

Leggi il nostro articoli sulle materie prime su cui investire.

Conclusioni

La materia prima alluminio è sicuramente una commodity da tenere d'occhio in quanto può portare a profitti sia nel breve/medio termine che nel lungo. Naturalmente come tutte le materie prime ha una certa volatilità che dipende da una serie di fattori quali i costi di produzione e la domanda dei settori che lo utilizzano. 

Nell'articolo abbiamo visto che la previsione per il 2022 è al rialzo e come è possibile investire in alluminio attraverso le piattaforme di trading online. Sicuramente le piattaforme regolamentate di cui l'utente vorrà tenere conto sono eToro e Capital.com.

Quanto detto in questo articolo non va inteso come un suggerimento d'investimento ma ha finalità esclusivamente informative ed educative.

Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito a negoziazione in CFD. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro