Il Pivot Point è un indicatore di analisi tecnica e consiste in una serie di calcoli che consentono di determinare l'andamento generale del mercato nei diversi periodi. Questo concetto è strettamente correlato a Supporti e Resistenze, e in questa lezione analizzeremo come viene utilizzato il Pivot Point nel Forex.
Quando si tracciano le linee di Supporti e Resistenze, sorgono sempre dubbi e ci sono varie interpretazioni per identificarli. Tracciare correttamente la linea di Supporto e Resistenza richiede pratica ed esperienza, ma raggiungerla è senza dubbio uno degli aspetti più entusiasmanti nella vita di un trader. Pertanto, in questa lezione discuteremo i concetti basilari, ad esempio, come segnare una linea da un punto o Pivot Point, come è configurato e come viene calcolato. Iniziamo spiegando cos'è il Pivot Point.
Che cos'è il Pivot Point
Il Pivot Point è, in parole povere, la media dei massimi e minimi intraday e il prezzo di chiusura del giorno di negoziazione precedente. Il Pivot Point è anche conosciuto come "punto cardinale" o "punto cardinale per supporto/resistenza". In questa lezione lo chiameremo con il suo nome tecnico: Pivot Point o PP.
Un Pivot Point è un livello di prezzo che viene calcolato sul prezzo massimo (alto), il prezzo minimo (basso) e il prezzo di chiusura (chiusura) dell'ultima sessione di negoziazione completa.
Ad esempio, per calcolare l'ultimo Pivot Point di una coppia di valute, devono essere presi i dati e i grafici del giorno precedente per contrassegnare il prezzo registrato più alto, il prezzo registrato più basso e il prezzo di chiusura. A partire da questi tre elementi viene calcolato il Pivot Point.
Il Pivot Point è necessario anche per eseguire un ordine a mercato chiuso nella sessione successiva a quella completata. Alla chiusura di una sessione è possibile configurare immediatamente l’operazione della successiva, con altri Supporti e Resistenze o qualsiasi altra strategia.
Infatti, il Pivot Point (o PP) viene spesso utilizzato nelle strategie di trading intraday, e con asset come indici e azioni.
Per cominciare, abbiamo bisogno di conoscere alcuni elementi essenziali che stanno alla base di questo concetto.
Per esercitarti con Pivot Point, hai bisogno anche di un grafico, come quello per le piattaforme di trading. Puoi utilizzare ad esempio il grafico gratuito offerto da eToro su un conto demo (clicca qui per provarlo sul tuo dispositivo).
Poiché i CFD sono strumenti complessi e soggetti a leva finanziaria, presentano il grande rischio di perdere denaro rapidamente. In effetti, il 67% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD da questo fornitore. Pertanto, prima di investire, devi essere sicuro di aver compreso come funzionano i CFD e se sei in grado di correre il rischio di perdere i tuoi soldi.
Cosa sono le linee Pivot Point
Per sapere come configurare le operazioni con il Pivot Point, la prima cosa da fare è conoscere alcuni elementi essenziali, come le linee della seguente legenda:
Il prossimo passo è sapere come aggiungerli al grafico dei prezzi. In questo caso abbiamo utilizzato il grafico gratuito sulla piattaforma eToro.
Dopo aver selezionato l'asset, espandiamo il grafico e passiamo agli strumenti di analisi tecnica. Ora clicchiamo su "Studi II" e sulla destra cerchiamo i Pivot Point.
Successivamente, vedremo una schermata in cui possiamo scegliere i colori per i diversi punti di articolazione e il metodo classico con le formule che vedremo tra poco. È inoltre possibile scegliere il metodo Fibonacci, l'ombreggiatura che lascerà i colori tra i livelli, oppure il metodo “continuo”, che calcola il Pivot Point per ogni nuova candela. Questa volta utilizzeremo il metodo classico (standard), anche se questo dipende da ogni trader e dalla strategia che preferisce seguire.
Quali applicazioni vengono date al Pivot Point?
Facciamo alcuni esempi di configurazione di una "operazione" con il pivot point applicando i seguenti elementi:
Qui sotto nell'immagine vediamo un esempio, dove il Prezzo o Target è conforme ai due elementi sopra menzionati. Innanzitutto dal punto pivot S1 è possibile raggiungere la successiva linea AP, quindi salire al punto pivot R1 e da lì al punto pivot R2.
Pertanto, un esempio di operazione potrebbe essere:
Ciò significa che:
Questi sono solo esempi, ma ci sono anche sistemi di trading che funzionano in controtendenza. In tal caso, i livelli che abbiamo appena visto sono completamente invertiti. Come mai? Perché tengono conto della possibile "congestione".
Precisamente: l'area tra S1 e R1 indica congestione, mentre quella tra S2 e R2 potrebbe indicare un marcato in calo (nel caso di S2) o in aumento (nel caso di R2).
Come viene calcolato il Pivot Point?
Vediamo ora in pratica come viene calcolato il Pivot Point. Avremo bisogno dei seguenti dati di prezzo:
Utilizzando il metodo classico per calcolare il valore del Pivot Point "AP" e degli altri punti, devono essere presi come riferimento i valori High "H", Low "L" e Close "C" del giorno di negoziazione precedente (vedremo dopo il perché). Quindi possiamo posizionarci al di sopra della candela con un timeframe giornaliero (usando il cursore a croce nel caso della piattaforma eToro) e ci darà questi livelli.
Come possiamo vedere nell'immagine precedente, i valori di apertura "O" (Open), Chiusura, Alto (H) e Basso (L) appariranno in alto a sinistra.
In questo caso abbiamo:
H = 109.091
L = 108.749
C = 108.926
Per ottenere il Prezzo Medio (Average Price), possiamo procedere come segue:
AP = (H + L + C) / 3.
Seguendo la formula, il calcolo sarebbe il successivo:
( 109.091 + 108.749 + 108.926) / 3 = 108.922.
Passiamo ora ad un esempio con un TimeFrame di 5 minuti, applicando i Pivot Point. Nell'immagine seguente notiamo che l'AP (la linea nera) corrisponde al risultato ottenuto di 108.922
Facciamo un altro esempio.
Se il prezzo massimo (High) è 15, il prezzo minimo (Low) 12 e il prezzo di chiusura (Close) 14, il prezzo medio AP sarà il risultato di (15 + 10 + 14) / 3. In questo caso , 39/3 che dà un totale di 13.
Per calcolare i diversi Pivot Point si può procedere come segue:
1° Pivot di Supporto: S1 = (2 * AP) - H, cioè il doppio del prezzo medio, meno il prezzo più alto registrato durante la sessione
1°Pivot di Resistenza: R1 = (2 * AP) - L, cioè il doppio del prezzo medio, meno il prezzo più basso registrato durante la sessione
2°Pivot di Supporto: S2 = AP - (R1 - S1 ), ovvero il prezzo medio meno la differenza tra Resistenza 1 e Supporto 1
2° Pivot di Resistenza: R2 = (AP - S1) + R1, cioè la differenza tra il prezzo medio e S1, sommata a R1
3° Pivot di Supporto: S3 = S2 - (H - L), ovvero S2 meno la differenza tra il massimo ed il minimo registrato durante la sessione
3° Pivot di Resistenza: R3 = R2 + (H - L), cioè R2 più la differenza tra il massimo ed il minimo registrato durante la sessione
Come utilizzare i valori dei Pivot Point?
Ora che abbiamo visto il calcolo dei Pivot Point, il passo successivo è sapere come utilizzare i valori. Per questo, facciamo un esempio con un metodo ampiamente utilizzato, che include le seguenti regole:
Dal prezzo al Pivot Point, puoi aspettarti un ritorno a R1 o S1
Dal prezzo in R1, puoi aspettarti un movimento rialzista a R2 , o ribassista verso il Pivot Point (come nell'immagine sotto)
Sebbene possa essere difficile all'inizio, puoi notarne la logica osservando il grafico. In effetti, procede praticamente per gradi. Se siamo a 1, può salire a 2 o scendere a 0; da 2 puoi salire a 3 oppure scendere a 1; da 0 può salire a 1 o scendere a -1.
In assenza di variazioni significative, i prezzi si sposteranno da S1 e R1 a un "valore" più elevato quando i mercati si muoveranno più intensamente. Pertanto, i livelli di R3 e S3 sono scenari o mercati molto volatili, con un grande potenziale di operatività, ma anche di perdite.
Esercitarsi con i Pivot Point
Sebbene all'inizio possa essere difficile, con la pratica potresti diventare in grado di implementare il Pivot Point nella tua strategia.
Poiché i CFD sono strumenti complessi e soggetti a leva finanziaria, presentano il grande rischio di perdere denaro rapidamente. In effetti, il 67% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD da questo fornitore. Pertanto, prima di investire, devi essere sicuro di aver compreso come funzionano i CFD e se sei in grado di correre il rischio di perdere i tuoi soldi.
Ad esempio, puoi esercitarti con il grafico eToro gratuito su un conto demo con il Pivot Point per acquisire ulteriore esperienza nell'analisi tecnica.
Ma l'analisi tecnica può essere abbinata anche ad alcuni elementi di analisi fondamentale, e nella prossima lezione vedremo come.
Lezione 29 Analisi Fondamentale
Simo Ilmari Dodero
Esperto di trading e Analista dei mercati
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Esperto di analisi tecnica, price action e algoritmi quantitativi applicati al trading online sui mercati finanziari. Si è sempre interessato alla finanza, dedicando gli studi all'analisi grafica e anche all'analisi fondamentale dei mercati finanziari. Esperto nell'utilizzo di Metatrader 4 su cui ha tenuto webinar e corsi per trader principianti e intermedi.
