Derivato: Definizione

Un derivato è uno strumento finanziario il cui valore deriva da un'attività sottostante, come azioni, obbligazioni, valute o materie prime. I derivati comprendono opzioni, futures, contratti per differenza e swap. I derivati consentono agli investitori di ottenere esposizione a un'attività senza doverla possedere fisicamente. I contratti per differenza sono derivati.

Cosa sono i derivati?

Vedi questo video che spiega cosa sono i derivati:

I derivati comprendono opzioni, futures, contratti per differenza e swap. Le opzioni sono contratti che danno al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere l'attività sottostante a un prezzo specifico in una data specifica. I futures sono contratti standardizzati che obbligano l'acquirente o il venditore a comprare o vendere l'attività sottostante in una data futura specifica. I contratti per differenza sono contratti che consentono agli investitori di guadagnare sulla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita dell'attività sottostante. Gli swap sono contratti in cui due parti si scambiano flussi di cassa in base a una formula concordata.

I derivati sono utilizzati per scopi di copertura, speculazione o arbitraggio. Gli investitori utilizzano i derivati per gestire il rischio di prezzo dell'attività sottostante. Ad esempio, un produttore di grano può utilizzare i futures sul grano per proteggersi dal rischio di perdite causate da una diminuzione del prezzo del grano. I trader utilizzano i derivati per speculare sui movimenti dei mercati finanziari e per ottenere profitti dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita dell'attività sottostante. Gli arbitraggiatori utilizzano i derivati per sfruttare le differenze di prezzo tra i mercati.

• Leggi cos'è il diritto di opzione.

FAQ

Cosa sono i derivati nel trading?

I derivati sono strumenti finanziari il cui valore deriva da un'attività sottostante, come azioni, obbligazioni, valute o materie prime. I derivati comprendono opzioni, futures, contratti per differenza e swap. I derivati consentono agli investitori di ottenere esposizione a un'attività senza doverla possedere fisicamente. Qui puoi scoprire alcune tra le migliori piattaforme per il trading.

Qual è l'importanza dei derivati nel trading?

I derivati sono strumenti finanziari importanti per la gestione del rischio e la valutazione delle opportunità di trading. Gli investitori utilizzano i derivati per gestire il rischio di prezzo dell'attività sottostante e per ottenere esposizione a un'attività senza doverla possedere fisicamente.

Quali sono i rischi associati ai derivati?

I derivati sono strumenti finanziari complessi e possono comportare un alto livello di rischio. I rischi associati ai derivati includono la volatilità dei prezzi dell'attività sottostante, la mancanza di liquidità del mercato, il rischio di controparte e il rischio di leva finanziaria. I trader devono avere una conoscenza approfondita dei mercati finanziari e dei derivati per utilizzarli in modo efficace e gestire il rischio associato.