Cosa sono l'RSI e lo Stocastico [Lezione 25]

Simo Ilmari Dodero
November 29th, 2023

L’ RSI e lo Stocastico sono considerati indicatori di ipercomprato e ipervenduto per prevedere le tendenze del mercato. Quando l’indicatore è nella sua parte alta, il mercato è in ipercomprato, mentre quando è nella sua parte bassa il mercato è in ipervenduto. Questi indicatori si basano sull'idea che i mercati dovrebbero confermare la tendenza, ed è per questo che vengono utilizzati nell'analisi tecnica.

Pertanto, in questa lezione analizzeremo quali sono gli indicatori RSI e Stocastico. Inoltre analizzeremo come vengono calcolati l'RSI e lo Stocastico, qual è la differenza tra questi indicatori, quali applicazioni hanno e, infine, come evitare alcuni errori quando li si utilizza. Iniziamo rispondendo alla domanda che cos'è l'RSI e l'indicatore stocastico.

Cosa sono l'indicatore RSI e l'indicatore Stocastico

Cosa sono l'indicatore RSI e l'indicatore stocastico? L'RSI ha lo scopo di misurare il momentum dell'asset, cioè la velocità di movimento dei prezzi rispetto ad una media di mercato. Lo stocastico confronta il prezzo di chiusura di un'attività con il suo intervallo durante un certo periodo. In questo modo, l'indicatore stocastico viene utilizzato per generare segnali di ipercomprato o ipervenduto.

Sia l'RSI che lo stocastico sono considerati indicatori di momentum. Questi concetti si trovano in varie materie, come matematica e statistica, ma possono essere applicati anche al trading di CFD.

Vediamo uno per uno la definizione di questi indicatori, i loro creatori e le formule per calcolarli.

Indicatore RSI

L'RSI (abbreviazione di Relative Strength Index) cerca di monitorare i livelli di ipercomprato e ipervenduto misurando la velocità dei movimenti dei prezzi. Questo indicatore misura l'entità delle variazioni di prezzo per valutare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto del prezzo di un bene. Va da zero a uno (o da zero a 100 su alcuni grafici). Sebbene il suo nome sembri indicarlo, non è destinato a misurare la forza relativa dell’asset.

L'RSI è un indicatore di momentum, un tipo di strumento di analisi tecnica che misura la velocità con cui cambia il prezzo. Quando lo slancio aumenta, indica che l'attività viene acquistata attivamente sul mercato. Se lo slancio diminuisce, indica che l'interesse dei trader per l'asset sta diminuendo.

L'RSI è anche un oscillatore, cioè ha lo scopo di aiutare i trader a identificare le condizioni di ipercomprato o ipervenduto nel mercato posizionando il prezzo del bene su una scala da 0 a 100 (considerando i 14 periodi). Ad esempio:

  1. Ipervenduto: un punteggio RSI di 30 o meno suggerisce che l'asset è probabilmente vicino al supporto o in ipervenduto.

  2. Ipercomprato: un punteggio superiore a 70 suggerisce che il prezzo è vicino alla resistenza o alla zona di ipercomprato ed è probabile che si ritiri.

  3. Il punto medio della linea è 50.

Chi è stato il creatore della RSI

Nel 1978, un ingegnere meccanico di nome J. Welles Wilder ha concentrato le sue conoscenze analitiche sull'analisi tecnica e negli anni '60 ha iniziato la sua carriera nel settore immobiliare. Nel 1972, dopo aver venduto la sua quota della società, ha utilizzato i suoi guadagni di $ 100.000 per investire nel mercato azionario. Da questo momento in poi Welles di è messo alla ricerca di strumenti affidabili per identificare le tendenze e, nel 1978, ha raccolto la sua ricerca ed esperienza in formule matematiche e indicatori per i trader. Uno di questi indicatori è il Relative Strength Index o RSI.

Come viene calcolato l'RSI

La formula divide l'aumento medio del prezzo per la perdita media, quindi colloca questa forza su una scala da 0 a 100. 

L'RSI aumenta man mano che aumentano il numero e le dimensioni delle chiusure in guadagno, mentre diminuisce man mano che aumentano il numero e le dimensioni delle chiusure in perdita. L'RSI può avvicinarsi solo a 100 o 0 in un mercato con una forte tendenza e misura le variazioni del prezzo di un asset in 14 periodi (14 giorni per i grafici giornalieri, 14 ore per i grafici orari e così via). 

La linea RSI è tracciata sotto il grafico del prezzo di un asset. Sulle piattaforme di trading, come ad esempio eToro, noterai che appare automaticamente sotto il grafico principale quando selezioni l'RSI. Inoltre, la configurazione standard dell’RSI utilizza 14 periodi, ma può essere modificata per aumentarne la sensibilità (meno periodi) o diminuirla (più periodi). 

Ad esempio, un RSI a 7 giorni è più sensibile ai movimenti dei prezzi rispetto a uno che considera 21 giorni. Inoltre, per il breve termine, le impostazioni dell'indicatore RSI a 20 e 80 potrebbero essere regolate come livelli di ipervenduto e ipercomprato (invece di 30 e 70). Questo, al fine di ridurre i segnali errati.

Indicatore Stocastico

Anche lo Stocastico (Stochastic Oscillator) è uno strumento utilizzato per rilevare aree di ipercomprato o ipervenduto al fine di prevedere delle inversioni. Pertanto, in situazioni di trend rialzista, le uscite e le chiusure intorno ai minimi sono viste come indicazioni di un indebolimento della fase rialzista. In caso di trend ribassista, vale il contrario.

Lo stocastico può essere utile nelle fasi di mercato a breve termine o laterale. Una fase di mercato laterale è quando non c'è un trend ben definito. 

Chi ha creato lo stocastico 

L'indicatore Stocastico è stato creato nel 1970 da un esperto di nome George Lane, con lo scopo di valutare la distanza tra le barre che si avvicinano al minimo o al massimo di un intervallo di tempo. La visione di Lane era la seguente:

"Come regola generale, quando le barre (o anche le candele) chiudono vicino al loro massimo sono trend rialzisti, mentre le barre che chiudono vicino al loro minimo sono generalmente ribassiste".

Il suo punto di vista sembra semplice, ma allo stesso tempo è geniale. Infatti, se ti soffermi un attimo a pensare alla sua teoria, capisci la sua importanza nel fare previsioni di trading.

Come viene calcolato lo Stocastico

Le piattaforme di trading eseguono il calcolo dello Stocastico automaticamente, quindi non dovrai mai farlo da solo se utilizzi ad esempio la piattaforma di eToro. Ad ogni modo, diamo un'occhiata alla formula per calcolare l'indicatore Stocastico per capire la logica che sta dietro al suo funzionamento.

Questo calcolo ha lo scopo di confrontare il prezzo di chiusura più recente con i valori massimo e minimo dei prezzi in un determinato periodo:

  • % K = 100 * [(CLOSE - MINn) / (MAXn - MINn)]

  • MINn = prezzo minimo degli ultimi “n” giorni

  • MAXn = prezzo massimo degli ultimi “n” giorni

  • CLOSE = prezzo di chiusura dell'ultima sessione (corrente)

Il valore di “n” è variabile, quindi può essere configurato nella piattaforma di trading. George Lane, il creatore dell'indicatore stocastico, ha preferito l'impostazione a 14 periodi, sebbene tutto dipenda dall'asset scambiato.

Pertanto, seguendo l’idea del suo fondatore, la formula per l'indicatore Stocastico sarebbe:

  • % K = 100 * [(CLOSE - MIN14) / (MAX14 - MIN14)]

In questa formula lo Stocastico è composto da 14 periodi.

Con questo calcolo si ottiene il valore %K, che ci permette poi di determinare la %D, cioè il valore della media mobile definita.

Tipi di Stocastico

Lo Stocastico può anche essere di tre diversi tipi o versioni:

  • Fast (Veloce): si basa sulla formula originale di George Lane. Con la formula %K si effettua il calcolo confrontando la percentuale del prezzo di chiusura con una fascia di prezzo di 14 periodi. La linea % D è il risultato della media mobile della linea % K (di solito 3 periodi). Ma questa formula è stata criticata, poiché lo Stocastico che si ottiene è molto reattivo e di difficile applicazione.

  • Slow (lento): creato per risolvere il difetto della versione veloce (cioè la sua capacità di reazione). La formula % K è il risultato di una media mobile a 3 periodi della linea % D dello stocastico veloce. Pertanto, lo stocastico lento è derivato dallo stocastico veloce, perché il suo valore è calcolato da lì. Anche la linea % D dello Slow Stochastic è la media mobile a 3 periodi della nuova linea % K.

  • Full (completo): è una variante dello Slow Stochastic, una versione personalizzabile dove l'utente può modificare i parametri (numero di periodi per% K e numero di periodi per% D).

Piattaforme di trading RSI e stocastiche

Questi indicatori si trovano sulle piattaforme di trading CFD. Ad esempio, puoi applicarli sui grafici gratuiti di piattaforme come eToro, Capital.com o Plus500. Con i seguenti link puoi aprire un conto demo gratuito con uno qualsiasi di essi:

Qui sul grafico gratuito di eToro è chiaramente evidente come può essere applicato l'RSI.

Qual è la differenza tra RSI e stocastico

Gli indicatori RSI e stocastico, sebbene abbiano delle somiglianze, sono diversi. Infatti, guarda la seguente immagine sul grafico gratuito di eToro dove puoi vedere entrambi gli indicatori applicati:

L'RSI corrisponde al primo grafico sotto il prezzo (linea verde), e lo Stocastico all'indicatore sottostante con le due linee intersecanti nere e rosse.

Descrizione delle zone RSI e Stocastico

Per descrivere le zone degli indicatori RSI e Stocastico possiamo utilizzare la piattaforma eToro. Quindi nell'analisi dovremo dividere il grafico in tre zone: 

  • 0-20 

  • 20-80

  • 80-100

Zona 0-20

La zona 0-20 del grafico corrisponde all'area ipervenduto dove Stocastico indica la presenza di forti cali dei prezzi "interessanti". In effetti, quando l'indicatore raggiunge questa zona, i trader generalmente considerano che sia un buon momento per investire nell'inversione o nel rialzo.

Teniamo presente che in un mercato laterale l'obiettivo di Stocastico e RSI è quello di prevedere e "individuare" inversioni, segnalando nuovi trend. Questo è visto come un modo per sfruttare le tendenze nel trading di CFD. Vediamo come viene solitamente utilizzato in pratica.

Analizziamo prima lo scenario in cui lo Stocastico e l'indicatore RSI raggiungono questa posizione tra 0-20:

  • Se raggiungono questa posizione quando il mercato è costantemente ribassista, è possibile una rottura del trend. Di conseguenza, un capovolgimento.

  • Quando l'ipervenduto si verifica a causa di fattori micro o macroeconomici, forse l'inversione non avverrà a breve, poiché non sono stati fattori tecnici, ma fondamentali, a causare il calo.

Pertanto, lo stocastico fornisce indicazioni di un'inversione rialzista quando il prezzo raggiunge la zona 0-20 e il mercato non è stato influenzato da fattori microeconomici. Tra questi fattori potrebbe esserci il saldo trimestrale di una società (nel caso di azioni), o macroeconomico (come la variazione dei tassi di interesse in un paese che emette valuta estera).

Zona 20-80

Nella zona 20-80 lo Stocastico non dà indicazioni per entrare nel mercato, e si può trovare in questa zona in continui ribassi o aumenti di prezzo. Infatti, lo Stocastico raggiunge 80 o più (o sotto 20) solo in condizioni in cui l'ascesa o la caduta accelera in modo "insolito" come per indicare un'inversione.

Zona 80-100

Zona 80-100 è la condizione opposta alla Zona 0-20. Quando lo stocastico o l'RSI raggiungono la zona 80-100, esiste una condizione di ipercomprato. Pertanto, i trader iniziano a studiare il momento appropriato per andare short (vendere) sull'inversione ribassista. Se raggiunge la zona di ipercomprato dopo un lungo trend rialzista, è possibile un'inversione.

Cosa sono le croci stocastiche?

In analisi tecnica, le croci stocastiche sono, per così dire, "cruciali". Vediamo brevemente perché:

  • La linea nera inverte il suo trend e si attraversa salendo fino alla linea rossa: è considerata un'indicazione di acquisto (preferibilmente in zona di ipervenduto). 

  • La linea nera inverte il suo trend e viene attraversata scendendo vicino alla linea rossa: questa è un'indicazione di vendita (preferibilmente in zona ipercomprato). 

  • Se un crossover diventa significativo seguendo un trend: è considerato una forte indicazione nella stessa direzione del trend attuale. Di conseguenza, la linea % D attraverserà la linea % K.

  • Lo Stocastico segnala un trend ribassista e vengono visualizzati due massimi: questo è considerato una forte indicazione di un indebolimento del trend attuale. Sta arrivando un'inversione, una divergenza ribassista.

Dai un'occhiata alla seguente immagine del grafico eToro gratuito con un crossover ribassista.

Questo ci ricorda che dobbiamo tenere conto degli incroci quando si utilizza lo Stocastico.

Come viene applicato l'indicatore RSI

Vediamo ora una strategia per applicare l'RSI. Utilizzeremo i grafici gratuiti di eToro (puoi usare un conto demo). In questa immagine sotto possiamo vedere la prima strategia.

Strategia 1: prova a valutare possibili entrate di mercato, sia lunghe che corte (acquisto o vendita), quando l'indicatore lascia la zona di ipervenduto o ipercomprato.

Strategia 2: Con l'indicatore RSI è possibile utilizzare le divergenze sia in maniera diretta che inversa, come mostrato nell'immagine seguente.

Se l'RSI mostra un andamento maggiore rispetto al grafico, si chiamerà divergenza inversa, e suggerisce che il prezzo dell'asset potrebbe salire.

D'altra parte, se l'indicatore mostra picchi inferiori rispetto al grafico dei prezzi, si chiamerà divergenza diretta ed è molto probabile che il prezzo dell’asset scenda.

Allo stesso modo, quando il prezzo scende se l'indicatore ha due picchi, e il secondo è più alto del primo, c'è una buona probabilità che il prezzo salga.

Strategia 3: Un'altra applicazione comune con l'RSI è cercare divergenze in cui il prezzo raggiunge un nuovo massimo, purché l'indicatore non superi il suo picco precedente.

Questa divergenza indica una possibile inversione di tendenza. Esistono diverse applicazioni di RSI per l'analisi dei grafici.

RSI Applicazioni analizzando il grafico:

  1. Massimi e Minimi: L’RSI comunemente forma picchi superiori a 70 e minimi inferiori a 30. Questi alti e bassi generalmente prevedono inversioni anticipano inversioni reali del prezzo sul grafico sottostante.

  2. Pattern grafici: l’RSI può formare pattern grafici, come il Testa-Spalle e i Triangoli che non sono necessariamente visibili su un grafico dei prezzi.

  3. Breakout (rottura di supporto o resistenza): si verificano quando l'RSI sale al di sopra del massimo precedente o scende al di sotto del minimo precedente.

  4. Supporto e resistenza: Su un grafico RSI, i livelli di supporto e resistenza sono evidenti in modo ancora più chiaro rispetto a un grafico dei prezzi.

  5. Divergenze: le divergenze si verificano quando il prezzo raggiunge un nuovo massimo o minimo non confermato da un nuovo massimo o minimo sul grafico RSI. I prezzi sono generalmente corretti nella direzione dell'RSI.

RSI: supporto e resistenza

Quando si tratta di RSI, oltre all’analisi con questo oscillatore, i trader applicano al grafico anche supporto e resistenza, nonché linee di tendenza.

In tal caso, per calcolare i valori dell'oscillatore si può utilizzare la seguente formula:

RSI = 100 - [100 / (1 + RS)];

RS = AUx/ ADx

Che corrisponde a:

  • “x” = numero di giorni

  • “AU” = è una media dei prezzi precedenti che hanno chiuso in rialzo durante “x” giorni

  • “AD” = è una media dei prezzi precedenti che hanno chiuso inferiore per "x" giorni

Questo indicatore misura anche la forza del sentimento rialzista o ribassista in un periodo predefinito monitorando le variazioni dei prezzi di chiusura durante quel periodo.

L'RSI, come abbiamo detto prima, oscilla tra 0 e 100. Le linee di riferimento orizzontali che dividono le aree di ipercomprato e di ipervenduto devono attraversare i picchi più alti ei minimi più bassi. Come regola generale, vengono tracciate ai livelli di 30 e 70. Ma nei mercati con tendenze forti queste linee possono cambiare in 40 e 80 (in un trend rialzista) o 20 e 60 (in un trend ribassista). 

In tal caso, la regola di base che si può formulare è: tracciare delle linee di riferimento affinché l'RSI non spenda più del 5% del suo tempo al di sopra del livello più alto e al di sotto del livello più basso, nei 4-6 mesi precedenti. Queste linee devono essere riadattate ogni tre mesi. 

Quali regole si applicano alla RSI? 

Qui di seguito puoi analizzare alcune regole per l'analisi della trend line con l'RSI:

  • Quando l'RSI si rompe al di sotto della sua linea di tendenza discendente, di solito vengono eseguiti ordini lunghi (di acquisto).

  • Se l'RSI supera la sua linea di tendenza ascendente, di solito vengono eseguiti ordini allo scoperto (vendita allo scoperto).

  • L'RSI che sale al di sopra della linea di riferimento superiore può indicare un alto livello di attività rialzista e il mercato è in una condizione di ipercomprato. Pertanto, è probabile che inizi un'ondata di vendite.

  • Un RSI che scende al di sotto della linea di riferimento inferiore indica una forte pressione al ribasso. Tieni presente che il mercato è in ipervenduto e che i trader inizieranno a fare investimenti rialzisti a breve termine.

I segnali di ipercomprato RSI, quando il trend settimanale è in rialzo, portano solitamente all'esecuzione di ordini lunghi.

Ma c'è un altro aspetto importante da capire quando si tratta di oscillatori:

qualsiasi tendenza marcata, al rialzo o al ribasso, generalmente spingerà un oscillatore in aree estreme.

Come affrontare le divergenze? 

Come ci si deve comportare in caso di divergenza se si utilizza l'RSI (divergenza tra i prezzi e l'indicatore)? Vediamo come farlo sia in una fase ribassista che in una fase ribassista 

Una fase di divergenza ribassista è quando il prezzo fa un'inversione. Potrebbe verificarsi in una condizione di mercato in cui il prezzo segna due massimi ribassisti, e nello stesso punto anche due massimi rialzisti (vedi Lezione 16: Pattern dei prezzi). Questo stesso principio si applica quando ci troviamo in una divergenza rialzista.

In ogni caso, i trader ritengono che sia meglio attendere divergenze nelle fasi di trend non così marcate nel mercato o nella fase laterale. In questi scenari si ritiene che i segnali siano più probabili e vantaggiosi.

Per contrastare i falsi segnali, l'RSI viene solitamente utilizzato insieme ad un altro indicatore che funge da filtro. Ad esempio, l'RSI spesso è combinato con le Bande di Bollinger. Guarda l'immagine qui sotto.

Esistono tre tipi di segnali di trading che generano RSI:

  • divergenze

  • modelli grafici RSI

  • livelli.

Divergenze rialziste: indicazioni di acquisto

Una divergenza rialzista (positiva) si verifica ogni volta che i prezzi raggiungono un nuovo minimo, mentre l'RSI disegna un minimo più alto di quanto registrato in precedenza. Un trader potrebbe entrare long (acquistare) nel momento in cui l'RSI inizia a salire dal minimo recente e posizionare lo Stop al di sotto del prezzo più basso recente. Il segnale di acquisto sarebbe particolarmente forte se il floor dell'RSI precedente fosse al di sotto della linea di riferimento inferiore e il floor più recente fosse al di sopra di questa linea.

Divergenze ribassiste: indicazioni di vendita

Allo stesso modo, un segnale di vendita sarebbe forte se il precedente picco RSI è al di sopra della linea di riferimento superiore e il picco più recente è al di sotto di essa. La dinamica del grafico RSI precede i prezzi di diversi giorni, fornendo indicazioni di una maggiore attività di mercato. La linea di tendenza RSI si inverte uno o due giorni prima della tendenza dei prezzi.

Stocastico e trend

L'indicatore Stocastico è comunemente considerato ideale per le fasi di mercato laterali. Ma individuando un trend “forte”, cioè un trend ben definito, si può anche sfruttare il pullback. In questo caso significa andare nella stessa direzione del trend originario cercando di sfruttare la fine della correzione.

Ad esempio, quando un prezzo segue una certa direzione, costante e marcata, potrebbe essere considerato un trend. Allo stesso modo, questa tendenza dovrebbe continuare il suo corso anche dopo una leggera correzione. Questa sarebbe un'indicazione di acquisto o vendita se:

  • Acquista: quando le linee stocastiche si incrociano nell'area di ipervenduto

  • Vendita: quando le linee stocastiche si incrociano nell'area di ipercomprato

Molti analisti e trader utilizzano lo stocastico prima di aprire una posizione rialzista o ribassista come filtro. I risultati vengono poi combinati con altri indicatori.

Come si applica lo stocastico 

Gli oscillatori stocastici riflettono la capacità dei trader rialzisti o ribassisti di chiudere il mercato vicino all'estremità superiore o inferiore della fascia di prezzo. Pertanto, vediamo come lo Stocastico viene solitamente applicato seguendo questi principi.

In un mercato rialzista, il prezzo tende a chiudersi vicino al limite superiore. Se i rialzisti possono spingere i prezzi più in alto in un giorno, ma il prezzo non si chiude vicino al livello più alto, le linee stocastiche iniziano a muoversi più in basso, inviando un segnale di vendita. Lo stesso vale al contrario. 

La divergenza tra la linea %D e il prezzo che si verifica quando la curva raggiunge un'area di ipercomprato o ipervenduto rappresenta un'altra importante indicazione per un trader. Queste aree critiche iniziano oltre le linee orizzontali (sopra 70 e sotto 30). I segnali di acquisto e vendita più affidabili si verificano quando la linea % D è posizionata all'interno dell'area 10-15 o 80-90.

Ora diamo un'occhiata più da vicino ai tipi di segnali generati dallo stocastico.

Una divergenza tra i prezzi e l'indicatore

Una divergenza con l'indicatore stocastico spesso porta a massicci acquisti e vendite.

  • Divergenza ribassista: si forma quando la curva% K è sopra 70, formando due picchi discendenti, mentre i prezzi continuano a salire.

  • Divergenza rialzista: la curva % D è inferiore a 30, formando un doppio minimo in aumento, mentre i prezzi continuano a diminuire.  

Tutti questi fattori insieme possono produrre indicazioni di acquisto o vendita alla fine, quando la% K incrocia la linea % D, una volta che ha invertito la sua direzione.

Pertanto il crossover deve avvenire a destra dei livelli critici della linea % D. L'indicazione di acquisto è più significativa nella zona inferiore se la% K incrocia verso l'alto la linea % D una volta rientrata. Un segnale di vendita è più affidabile nell'area superiore se la linea % D si è già invertita e ha iniziato a scendere prima di essere attraversata dalla curva % K. Il crossover sarà più significativo se entrambe le curve si muovono nella stessa direzione.

Stocastico in un'area di ipercomprato o ipervenduto

Un altro segnale interessante si verifica quando l'oscillatore stocastico si sposta in un'area di ipercomprato o ipervenduto. Un ordine di acquisto potrebbe essere eseguito con uno stop per protezione vicino al minimo precedente in un trend rialzista settimanale, quando le linee stocastiche giornaliere scendono al di sotto della loro linea inferiore. Lo stesso vale per gli ordini di vendita, ma al contrario. La forma dei punti estremi dello stocastico spesso serve al grafico per prevedere se il rally sarà forte o debole. 

Quando osserviamo un fondo stretto e poco profondo, l'attività ribassista è molto debole, quindi ci si aspetta uno slancio abbastanza forte. Se il fondo è stretto e profondo, è probabile che lo slancio sia debole a causa della forte attività ribassista. Lo stesso vale per i picchi delle linee stocastiche.

La direzione della curva dei prezzi e le linee stocastiche

Un altro segnale che i trader spesso considerano importante è basato sulla direzione relativa della curva dei prezzi e delle linee stocastiche. Lo stocastico conferma le tendenze a breve termine quando entrambe le linee stanno andando nella stessa direzione. È più probabile che il trend rialzista persista se i prezzi, insieme alle linee stocastiche, seguono anche la direzione al rialzo. Un'altra alternativa sarebbe quella di aspettare che la tendenza al ribasso di breve termine continui se anche i prezzi diminuiscono mentre entrambe le linee stocastiche aumentano.

Come evitare errori con RSI e stocastico 

Gli indicatori RSI e stocastico possono generare segnali di ipercomprato o ipervenduto prematuri, che possono portare i trader ad uscire prematuramente da posizioni redditizie, commettendo errori. 

Ad esempio, in un forte trend rialzista, il mercato potrebbe rimanere in una zona di ipercomprato per lungo tempo. Ma questo non significa necessariamente che un trader debba liquidare posizioni long immediatamente o eseguire ordini short in un forte trend rialzista, solo perché un oscillatore si muove intorno a punti estremi. La prima volta che un oscillatore tocca un'area di ipercomprato o ipervenduto potrebbe essere interpretato come un segnale di avvertimento, anche se questo sarebbe già considerato un segnale significativo che richiederebbe tutta la tua attenzione se la curva tornasse nuovamente a questi livelli critici. 

In tal caso, l'oscillatore formerà un doppio massimo o minimo se altri movimenti non riescono a confermare un imminente massimo o minimo. Pertanto, potrebbe verificarsi una divergenza, che verrebbe interpretata come un'indicazione che i trader dovrebbero proteggere le loro posizioni aperte. Se la curva gira e segue la direzione opposta e attraversa il soffitto o il pavimento precedente, il segnale di divergenza è confermato. Anche in questo caso l'uscita da una posizione potrebbe essere prematura, almeno fino a quando non ci saranno segnali di inversione di tendenza.

Pertanto, RSI e Stocastico sono indicatori di momentum generalmente utilizzati per identificare segnali di ipercomprato o ipervenduto. Ma ci sono anche altri indicatori trend-follower, come l'Alligator, di cui parleremo nella prossima lezione.

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Lezione 26 Alligator

Simo Ilmari Dodero Esperto di trading e Analista dei mercati

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Esperto di analisi tecnica, price action e algoritmi quantitativi applicati al trading online sui mercati finanziari. Si è sempre interessato alla finanza, dedicando gli studi all'analisi grafica e anche all'analisi fondamentale dei mercati finanziari. Esperto nell'utilizzo di Metatrader 4 su cui ha tenuto webinar e corsi per trader principianti e intermedi.

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