Mercati

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Mercati Finanziari

Un mercato finanziario è definito come un mezzo attraverso il quale vengono scambiati strumenti finanziari, facendo coincidere domanda e offerta. Tuttavia, il termine è usato con significati diversi in quanto può riferirsi a luoghi fisici, scambi virtuali o gruppi di persone che desiderano investire nei mercati. Se vuoi investire in un mercato finanziario, come il Forex, puoi vedere come farlo da qui.

Cos’è il mercato finanziario?

Nello specifico, il termine “mercato” può riferirsi a:

  • Una vasta gamma o una serie di strumenti finanziari (come il mercato hi-tech) o un singolo strumento finanziario
  • Un luogo (fisico o nominale) in cui avviene l’acquisto e la vendita di strumenti finanziari (come il mercato azionario)
  • L’ acquisto e la vendita dei vari strumenti finanziari nel loro insieme (“mercati” o “mercati finanziari”)
  • Il prezzo di scambio di uno strumento finanziario(o del prezzo di mercato)
  • Mercati non regolamentati.

Definizione: Mercato finanziario si riferisce a un mercato in cui avvengono la creazione e la negoziazione di strumenti finanziari, come azioni, obbligazioni, derivati ​​o valute. Svolge un ruolo cruciale nell’assegnazione di risorse limitate, nell’economia del paese. Agisce da intermediario tra risparmiatori e investitori mobilizzando fondi tra di loro. Il mercato finanziario offre agli acquirenti e ai venditori una piattaforma per riunirsi e scambiare beni a un prezzo determinato dalla domanda e dalle forze di approvvigionamento .

Mercato finanziario è un termine ampio che descrive qualsiasi mercato in cui gli acquirenti e i venditori partecipano alla negoziazione di attività quali azioni, obbligazioni, valute e derivati. I mercati finanziari sono generalmente definiti con prezzi trasparenti, regolamenti di base sul commercio, costi, tariffe e forze di mercato che determinano i prezzi dei titoli che vengono scambiati.

Funzioni del mercato finanziario

  1. Facilita la mobilizzazione dei risparmi e aiuta a determinare il prezzo dei titoli. La frequente interazione tra investitori aiuta a fissare il prezzo dei titoli, in base alla loro domanda e offerta sul mercato.
  2. Fornisce liquidità agli strumenti finanziari negoziabili, facilitando lo scambio, dato che gli investitori possono facilmente vendere i loro titoli e convertire le attività in denaro.
  3. Risparmia tempo, denaro e sforzi delle parti , poiché non devono spendere risorse per trovare probabili acquirenti o venditori di titoli.
  4. Inoltre, riduce i costi fornendo informazioni preziose su titoli scambiati sul mercato finanziario. Il mercato finanziario può avere, oppure no, un luogo fisico. Questo significa che lo scambio di strumenti finanziari tra le parti può avvenire anche via Internet o per telefono. Cliccando qui è possibile investire nei mercati finanziari, con uno dei migliori broker di tutto il mondo, IQ Option.

Partecipanti del mercato finanziario

Nei mercati finanziari, ci sono più aspetti da considerare oltre a quelli che appaiono a prima vista quando si apre una piattaforma di trading e si immettono i propri ordini. Diverse entità nel mercato finanziario hanno approcci e obiettivi completamente diversi per operare. Per capire bene l’ intero mercato finanziario, è necessario anche conoscere altri partecipanti del mercato finanziario globale.

I traders individuali o retail

Questi sono speculatori. È probabile che tu e i tuoi amici rientriate in questa categoria, insieme a molti altri traders che stanno leggendo questo articolo. Nel mercato finanziario, i traders individuali operano per investire il proprio capitale e il loro obiettivo principale è quello di realizzare un profitto. I traders individuali di solito effettuano transazioni attraverso la piattaforma di trading MetaTrader 4 , o attraverso altre piattaforme specifiche o soluzioni tecnologiche del loro broker.

I traders individuali o retail nel mercato finanziario stanno negoziando attraverso un fornitore, chiamato broker. La redditività dei traders dipende dalla loro strategia commerciale, gestione del denaro, esperienze e anche da quanto sia giusto e solido il loro broker, e può variare considerevolmente dal 10% al 50%. Secondo le statistiche, maggiore è il capitale dell’operatore, maggiore è la percentuale di successo che generalmente può essere raggiunta perché è migliore nella gestione del rischio.

Brokers

Il suo obiettivo è quello di fornire operazioni commerciali ai propri clienti e offrire accesso ai mercati finanziari. Per eseguire le operazioni dei suoi clienti, il brokers di solito ricevono una commissione. Nel mondo ci sono centinaia di broker con approcci molto diversi per i loro clienti. Il fatto è che la stragrande maggioranza dei traders individuali perdono il loro capitale nel mercato finanziario e molti broker traggono i loro profitti prima di creare un ambiente di business redditizio per i loro clienti. Ecco perché è molto importante selezionare un broker adatto alle proprie operazioni.

Quindi, molti brokers hanno optato per operazioni disoneste e sporche che accelerano la perdita del capitale dei propri clienti e beneficiare delle loro perdite (un buon broker beneficiare da un margine o commissione e non dalle perdite dei clienti). Questo è il modo in cui molte delle società di brokeraggio nel mondo si gestiscono.

In qualsiasi materiale didattico su brokers e trading, leggerai di due tipi di broker:

  • Dealing Desk (creatori di mercato): i creatori di mercato fungono da controparte per tutte le loro operazioni e, se c’è una perdita, il creatore di mercato guadagna la stessa quantità di denaro e viceversa.
  • No Dealing Desk : ECN e STP, che inviano le operazioni al mercato per la loro esecuzione.ì

In realtà, ci sono tre tipi di broker :

  • Dealing Desk , questi agenti non nascondono il fatto che agiscono come controparte in tutte le operazioni.
  • ECN / STP che hanno un contratto con un singolo creatore di mercato, che funge da controparte in tutte le operazioni e vi è un alto conflitto di interessi come nel primo caso.
  • ECN / STP che sono brokers di accesso diretto al mercato e che in realtà inviano tutte le operazioni per l’esecuzione al mercato interbancario senza alcun conflitto di interessi.

I traders ci chiedono anche quali informazioni possono vedere su di loro i brokers. I brokers possono vedere tutti i tuoi ordini, sia a prezzi di mercato o ordini in sospeso, Stop-Loss e Profit-Target (se lo scrivi sulla piattaforma di trading sul server del tuo broker). Il tuo broker, ovviamente, può vedere la cronologia completa delle operazioni e può verificare se hai inserito un’operazione manualmente, tramite un sistema di trading automatico o per telefono.

Il tuo broker non vede la tua strategia aziendale o il codice di un sistema di trading automatico sulla piattaforma di trading MetaTrader 4 .

Banche centrali

Anche l’azione delle banche centrali e dei governi è molto importante per noi. Le banche centrali forniscono stabilità per i paesi rilevanti controllando le riserve di liquidità e sono le principali istituzioni di vigilanza bancaria e determinano la politica monetaria nel paese .

Le funzioni che svolgono le banche centrali sono:

  • Realizza la politica monetaria
  • Supervisiona le altre banche
  • Determina il tasso di cambio
  • Emette contante (banconote e monete) in circolazione
  • Mantiene un conto di bilancio nazionale
  • Gestisce riserve estere

Le banche commerciali hanno i loro conti presso le banche centrali.

Lo strumento principale delle banche centrali è il tasso di interesse, dal quale si stabiliscono i tassi delle banche commerciali . Aumentando e diminuendo i tassi di interesse, la banca centrale controlla di fatto l’economia del paese e provoca forti movimenti nel mercato finanziario.

Se guardiamo alla distribuzione delle banche centrali, a seconda di chi è il proprietario, scopriamo che ci sono tre gruppi. Alcune banche centrali (CB) sono di proprietà privata (un esempio è la Svizzera o gli EE.UU.), molte altre CB sono nelle mani dello stato e l’ultima opzione è chiamata proprietà mista (ad esempio, il Giappone).

Banche

Gestiscono le transazioni Forex in grandi volumi, le quali spesso determinano i movimenti futuri dei mercati finanziari. Attualmente, le cinque maggiori banche del mondo detengono quasi il 55% dei volumi di ordini del mercato finanziario. La transazione minima su piattaforme interbancarie è di 10 milioni, l’equivalente di 10 lotti. Le banche, ovviamente, operano senza leva finanziaria e utilizzano una varietà di strategie di trading da negoziazione ad alta frequenza, negoziazione di latenza, negoziazione di arbitraggio e strategie di trading a lungo termine.

Le più grandi piattaforme interbancarie sono EBS e Reuters , mentre altre piattaforme interbancarie sono Integral, Currenex, Hotspot, Liquid-X, 360-T e LavaFX.

Le banche nel mercato finanziario traggono i maggiori profitti non dalle proprie speculazioni, che ovviamente fanno anche parte del loro portafoglio, ma da un’esecuzione di transazioni per i loro clienti aziendali globali (aziende automobilistiche, aziende tecnologiche, aziende farmaceutiche e tutte le corporazioni).

Le transazioni con i clienti aziendali sono eseguite in base all’indice di riferimento di Reuters, che è l’attuale tasso di mercato alle 16:00 ora di Londra. I trilioni di dollari nei portafogli dei gestori di fondi di investimento sono valutati da questo indice di riferimento.

Altre istituzioni finanziarie, compresi fondi di investimento, compagnie assicurative , ecc. generalmente eseguono le loro transazioni tramite un intermediario con soluzioni istituzionali o banche e agiscono nel mercato finanziario per garantire la loro gestione del rischio (copertura) e per scopi di speculazione (profitti).

Classificazione dei mercati finanziari

I mercati finanziari si possono trovare in quasi tutte le nazioni del mondo. Alcuni sono molto piccoli, con solo pochi partecipanti, mentre altri, come la Borsa di New York (NYSE) ei mercati valutari, scambiano miliardi di dollari al giorno.

Gli investitori hanno accesso a un gran numero di mercati e scambi finanziari che rappresentano una vasta gamma di prodotti finanziari. Alcuni di questi mercati sono sempre stati aperti agli investitori privati. Altri sono rimasti nel dominio esclusivo delle principali banche e professionisti finanziari internazionali fino alla fine del XX secolo.

Mercato finanziario di azioni

Il mercato azionario è un mercato finanziario che consente agli investitori di acquistare e vendere azioni di società quotate in borsa. Il mercato azionario primario è il luogo in cui vengono offerti per la prima volta nuove emissioni di azioni. Qualsiasi successiva negoziazione di valori azionari si verifica nel mercato secondario. Se vuoi maggiori informazioni sulle azioni puoi vedere questo articolo.

Qui puoi trovare maggiori informazioni sul trading con le azioni.

I mercati azionari consentono agli investitori di acquistare e vendere azioni in società quotate in borsa. Sono una delle aree più vitali di un’economia di mercato, in quanto forniscono alle società l’accesso al capitale e a investitori con una porzione di proprietà nella società e il potenziale di profitti in base alle prestazioni future dell’azienda.

Qui puoi leggere il nostro articolo su come negoziare gli indici del mercato azionario.

Mercato finanziario delle obbligazioni

Un’obbligazione è un investimento di debito in cui un investitore presta denaro a un’entità (societaria o pubblica), che prende in prestito i fondi per un determinato periodo di tempo a un tasso di interesse fisso. Le obbligazioni non sono emesse solo dalle società ma possono anche essere emesse da comuni, stati e governi federali in tutto il mondo.

Questo mercato, conosciuto anche come mercato del debito, del credito o del reddito fisso, è molto più grande in termini nominali rispetto ai mercati azionari del mondo. Le principali categorie di obbligazioni sono obbligazioni societarie e obbligazioni municipali.

Mercato dei derivati ​​o CFD

Il mercato dei derivati ​​è un mercato finanziario che scambia titoli che traggono il loro valore dalle loro attività sottostanti. Il valore di un contratto derivato è determinato dal prezzo di mercato dell’elemento sottostante. Questo mercato finanziario negozia i derivati, inclusi contratti a termine, future, opzioni, swap e contratti per differenza.

Il derivato è così chiamato per un motivo: il suo valore deriva dai suoi strumenti finanziari o attività sottostanti. Un derivato è un contratto, ma in questo caso il prezzo del contratto è determinato dal prezzo di mercato dello strumento finanziario principale. Il mercato dei derivati ​​può essere utilizzato in modo abbastanza efficace come parte di un programma di gestione del rischio.

Esempi di derivati ​​comuni sono forward, future, opzioni, swap e contratti per differenza (CFD). Questi strumenti non sono solo complessi, ma lo sono anche le strategie messe in atto dai partecipanti a questo mercato. Ci sono anche molti derivati, prodotti strutturati e obbligazioni garantite disponibili, soprattutto nel mercato di vendita libera (senza commercio), che gli investitori professionali, istituzioni e gestori di fondi di copertura utilizzano in vari gradi, ma che giocano un ruolo insignificante negli investimenti privati .

Puoi ottenere maggiori informazioni su come commerciare con le materie prime in questo articolo.

Mercato Forex

Il mercato Forex è un mercato finanziario in cui si negoziano le valute. Questo mercato finanziario è il mercato più liquido del mondo, poiché il denaro è lo strumento finanziario più liquido. Qui spieghiamo più in dettaglio che cos’è il mercato Forex e come fare il Forex trading.

Il mercato valutario è il luogo in cui vengono scambiate le valute. È il mercato più grande e più liquido del mondo con un valore commerciale medio superiore a $ 1,9 miliardi al giorno e include tutte le valute del mondo. Il mercato Forex è il più grande mercato al mondo in termini di valore di denaro scambiato e qualsiasi persona, società o paese può partecipare a questo mercato.

Non esiste un mercato centrale per lo scambio di valute. Il mercato Forex è aperto 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana e le valute sono scambiate in tutto il mondo tra i maggiori centri finanziari a Londra, New York, Tokyo, Zurigo, Francoforte, Hong Kong, Singapore, Parigi e Sydney.

Fino a poco tempo fa, il commercio valutario nel mercato Forex era stato in gran parte dominato da grandi istituzioni finanziarie, società, banche centrali, fondi di copertura e persone estremamente facoltose. L’avvento di Internet ha cambiato tutto questo, ed è ora possibile per gli investitori medi acquistare e vendere valute facilmente con un clic del mouse attraverso conti di intermediazione online. Puoi aprire un account con IQ Option uno dei più grandi broker al mondo cliccando qui.